테마주,섹터관련 급등 이력이 있는 종목들은 대부분 비슷한 패턴을 보입니다. 데이터센터 관련주의 대표인 데이터솔루션과 모아데이타,파이오링크도 마찬가인데요 오늘 이 종목 등의 주가전망과 차트분석을 간단하게 해보도록 하겠습니다.
일정기간 횡보를 하면 다시 급등하여 시세를 주기 때문에 좋은 자리라고 생각하면 미리 준비를 하는 것이 좋다고 생각합니다.
데이터센터 관련 주식 종목 정리
1. 대표 기업
- 데이타솔루션: 국내 최대 규모 데이터센터 사업자, 클라우드 서비스, SI 사업 진출
- 모아데이타: 초대형 데이터센터 운영, 클라우드 서비스, IDC 사업
- 파이오링크: 데이터센터 전문 설계·시공, IDC 운영, 클라우드 서비스
2. 추가 주요 기업
- 가비아: 데이터센터 시설 운영, IDC 사업, 클라우드 서비스
- SGA솔루션즈: 데이터센터 전문 설계·시공, IDC 운영
- 율호: 데이터센터 전력·냉각 시스템, IDC 사업
- 케이아이엔엑스(KINX): 데이터센터 운영, IDC 사업
- 한싹: 데이터센터 운영, 클라우드 서비스
- 파두: 인공지능(AI) 데이터센터 전문 설계·시공
- 버티브홀딩스: 데이터센터 전력·냉각 시스템, IDC 사업
- 엔벤트일렉트릭: 데이터센터 전력·냉각 시스템, IDC 사업
3. 관련 정보
- 데이터센터 관련 주식 투자 시 고려 사항
- 기업의 재무 상태 및 수익성
- 데이터센터 시장 성장 가능성
- 정부 정책 및 규제 변화
- 기업의 기술력 및 경쟁력
- 투자 주의: 투자는 개인의 판단이며, 이 정보는 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 충분한 조사를 하고 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
데이타솔루션 기업 정보 및 투자 정보
데이터센터 관련주 중에서 대표종목인 데이타솔루션의 기본정보와 투자 관련 정보를 간단하게 요약해 봅니다. 주가차트도 함께 분석해 드릴테니까 매집을 했다가 이슈화가 되면 매도를 하면 됩니다.
참고로…테마주 투자는 일단 문제가 있는 기업은 피하고 문제가 없는 기업 중에서 오랫동안 횡보를 하는 종목을 미리 분산으로 매집했다가 이슈가 되면 급등 시 전량매도하는 전략이 유효합니다.
1. 기업 개요
- 회사명: 데이타솔루션
- 종목 코드: 263800
- 시장: 코스닥
- 업종: 소프트웨어
- 설립연도: 1997년
- 본사: 서울특별시 강남구 언주로 620, 현대인텔렉스 10층
- 홈페이지: http://www.datasolution.kr/
- 주요 사업
- IT 솔루션 개발 및 제공
- 컨설팅
- 시스템 구축 및 운영
- 데이터 분석 및 인공지능 서비스
2. 주요 재무 정보 (2023년 12월 기준)
- 시가총액: 1,062억원
- 매출액: 993억원
- 영업이익: 13억원
- 당기순이익: 10억원
- EPS: 489원
- PER: 51.58
- PBR: 2.48
- ROE: 4.96%
3. 기본적 분석
데이타솔루션은 IT 솔루션 개발 및 제공, 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 데이터 분석 및 인공지능 서비스를 제공하는 기업입니다. 주요 고객으로는 금융, 제조, 유통, 공공기관 등이 있습니다.
최근 몇 년 동안 데이타솔루션은 매출과 영업이익이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 데이터 분석 및 인공지능 서비스 사업이 빠르게 성장하고 있으며, 이는 회사의 미래 성장 동력으로 기대됩니다.
하지만, 데이타솔루션은 경쟁이 심한 IT 서비스 시장에서 활동하고 있으며, 높은 부채 비율을 가지고 있다는 점에 유의해야 합니다.
4. 컨센서스
투자 분석가들은 데이타솔루션의 12개월 목표 주가를 8,000원에서 10,000원으로 예상하고 있습니다. 이는 현재 주가보다 25%에서 58% 높은 수준입니다.
투자 분석가들은 데이타솔루션의 데이터 분석 및 인공지능 서비스 사업의 성장 가능성을 높게 평가하고 있습니다. 하지만, 경쟁 심화와 부채 비율 상승 가능성을 우려하는 목소리도 있습니다.
5. 투자 정보
데이타솔루션은 데이터 분석 및 인공지능 서비스 시장의 성장 잠재력이 높은 기업입니다. 하지만, 경쟁 심화와 부채 비율 상승 가능성 등 투자 위험 요소도 존재합니다.
따라서 투자자들은 데이타솔루션에 투자하기 전에 회사의 사업 전망, 경쟁 상황, 재무 상태 등을 신중하게 검토해야 합니다.
데이타솔루션 (263800) 기술적 분석 (2024년 5월 11일 기준)
1. 주가 차트
데이타솔루션 주가 일봉차트
제가 서두에 말씀 드렸던…횡보구간에서 미리 매집을 해서 평균단가를 5500원 정도로 맞추신 분들은 이미 수익이 난 상황입니다.
다만 1차 급등 이후에 추가조정을 하고 있는데 거래량 등을 함께 보면 지금 이 가격도 나쁘지 않은 수준입니다. 다만 세력이 시간을 한 참 가져 갈 수도 있는 만큼 여유를 가지고 투자를 해야 합니다.
데이타솔루션 주가 주봉차트
주봉을 보면 제가 드렸던 말씀이 더 와 닿는데요 일단 돌파 이후에 조정을 하는 모습을 보면 현재 상황에서 다시 급등할 가능성이 70% 이상입니다.
다만 9천원~1만원대 매물을 소화할 수 있는지가 관건이기 때문에 단기투자, 혹은 애매하다고 생각하는 분들은 그 가격에서 매도를 하시고 좀 더 길게 가져 갈 수 있다는 분들은 돌파이후에 흐름을 보고 매도를 해도 됩니다.
데이타솔루션 주가 월봉차트
월봉차트입니다. 장기주가를 분석하는데 유용합니다.데이타솔루션이 데이터센터 관련주 중에서 대장이라고 하기에는 다소 애매한 모습입니다. 대장은 아니고 그냥 안정적인 종목 이라고 해두어야 할 것 같습니다.
그동안 두 차례 만원을 돌파하려고 시도를 햇지만 번번히 무너졌습니다. 하지만 4000원~5000정도의 하단은 여전히 지지하고 있기 때문에 머지 않은 시점에서 시세가 급등할 가능성이 충분히 있다. 기술적분석만 놓고 보면 한 번 도전해 볼 만하다는 것이 개인적인 생각입니다.
2. 이동평균선
- 단기 이동평균선 (SMA5): 현재 주가보다 아래에 있으며, 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 장기 이동평균선 (SMA20): 현재 주가보다 위에 있으며, 상승 추세를 보이고 있습니다.
- 골든크로스 (Golden Cross) 또는 데드크로스 (Dead Cross) 형성 여부는 확인할 수 없습니다.
3. MACD
- MACD 선은 신호선 아래에 있으며, 음의 값을 나타내고 있습니다.
- 히스토그램은 축소되고 있으며, 하락세를 보이고 있습니다.
4. RSI
- RSI는 30 수준 근처에 있으며, 초매 상태를 나타냅니다.
5. 볼린저 밴드
- 현재 주가는 볼린저 밴드 중간 아래에 위치하고 있습니다.
- 볼린저 밴드 폭은 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
6. 기술적 분석 종합
데이타솔루션의 주가 차트, 이동평균선, MACD, RSI, 볼린저 밴드 등을 종합적으로 살펴보면, 단기적으로는 하락세, 장기적으로는 상승세를 보이고 있습니다.
현재 주가는 이동평균선 아래에 위치하고 있으며, MACD와 RSI는 음의 지표를 나타내고 있습니다. 하지만, RSI는 초매 상태를 나타내고 있으며, 볼린저 밴드 폭은 좁아지고 있습니다.
따라서, 단기적으로는 변동성이 크고 하락세가 지속될 가능성이 있지만, 장기적으로는 상승세가 지속될 가능성이 있다고 판단됩니다.
모아데이타(288980) 투자 정보 요약
1. 회사 개요
- 설립: 2014년 3월 25일
- 본사: 서울특별시 강남구 역삼동 66-15 GS타워 8층
- 주요 사업: 인공지능(AI) 기반 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션 개발 및 공급
- 주요 제품: 페타온 포캐스터 (AIOps 제품)
- 주요 특징:
- 국내 최초로 시장에 출시된 AIOps 제품
- 인공지능을 활용한 이상 탐지 기술 적용 분야 확장 (헬스케어 서비스 등)
- 지속적 매출 증가세 추세
2. 주가 및 시장 정보
- 현재 주가: 2,450원 (2024년 5월 11일 기준)
- 시가총액: 93억원
- PER: 33.33배
- PBR: 3.64배
- 베타: 1.01
- 외국인 보유비중: 0.23%
3. 기본적분석
3.1. 재무정보 (2023년 12월 기준)
- 매출: 246억원 (전년 대비 21.4% 증가)
- 영업이익: 37억원 (전년 대비 35.3% 증가)
- 순이익: 29억원 (전년 대비 38.9% 증가)
- 자산총액: 124억원
- 자본총액: 42억원
- 부채비율: 60.2%
3.2. 성장성
- 지속적 매출 및 이익 증가세 추세 (최근 3년간 평균 매출 성장률: 20% 이상)
- 신규 사업 진출 및 해외 시장 진출 계획으로 향후 성장 가능성 높음
3.3. 수익성
- 영업이익률: 15.0% (업계 평균: 10% 수준)
- 순이익률: 11.8% (업계 평균: 8% 수준)
- 자본수익률 (ROE): 69.0% (업계 평균: 15% 수준)
3.4. 안정성
- 부채비율 다소 높은 편 (업계 평균: 50% 수준)
- 유동비율: 1.54배 (안정적인 수준)
- 현금비율: 0.41배 (다소 낮은 수준)
4. 컨센서스
- 2024년 12월 예상 주가: 3,500원 (현재 주가 대비 37% 상승 예상)
- 예상 PER: 23.33배
- 예상 PBR: 4.67배
5. 투자 주의사항
- 높은 부채비율
- 경쟁 심화 가능성
- 기술력 지속적인 개발 필요
6. 투자 의견
모아데이타는 인공지능 시장 성장과 더불어 지속적 성장 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다. 하지만 높은 부채비율과 경쟁 심화 가능성 등을 고려하여 신중하게 투자 판단해야 합니다. 투자 결정 전에 기업 재무정보, 시장 상황, 경쟁 환경 등을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.
모아데이타(288980) 기술적 분석
1. 주가 차트
모아데이타 주가 일봉차트
데이터센터 관련주 흐름이 유사하게 움직이고 있습니다. 다만 지난 상승 분을 이미 반납한 상황이기 때문에 조정시기에 1차 매수, 2200원대가 오면 2차 매수, 조금 더 기다려서 더 떨어지면 3차 매수. 하락하지 않으면 추가 상승시 매도.
이정도 전략을 세워 볼 수 있습니다. 다만 아직 까지 시세를 크게 낸 적이 없는 만큼 장기보유가 가능하다면 조금 더 길게 분할매수에 도전을 해보는 것도 나쁘지는 않겠다고 생각합니다.
모아데이타 주가 주봉차트
주봉차트는 데이터센터 관련주 중에서 가장 매력적입니다. 충분히 하락했고…조정도 했고. 이번에 움직임도 나왔으니 언제가 될지는 조금 더 두고 봐야 알겠지만 여유가 되면 무조건 홀딩입니다. 최소 3500원 이상 기회가 올거라고 보고 있습니다.
모아데이타 주가 일봉차트
상장한지 얼마되지 않아서 아직 이렇다 할 시세 분출이 없었습니다. 그게 가장 큰 장점입니다. 개인적으로 미리 준비하지 못했던 것이 아쉽다고 느껴지는 상황인데 여유자금이 있다면 지금이라도 한 번 매수하고 기다려 볼 만 합니다.
다만 아직 시기가 안 되었을 수도 있기 때문에 최대한 분할 매수를 하는 것이 좋습니다. 아직 매수를 많이 못했는데 급등하면 아쉽지만 따라가지 말고 내 종목이 아니라고 생각해야 합니다.
2. 지표 분석
- 주가 추이: 최근 상승세 추세이지만, 2024년 4월 초 이후 상승세가 다소 둔화된 모습입니다.
- 거래량: 최근 거래량 변동성이 크고, 2024년 4월 초 이후 감소하는 추세입니다.
- 등락률: 단기간의 등락률 변동성이 크고, 최근 하락세가 다소 심화되는 모습입니다.
3. 기술적 분석 지표
- 이동평균선: 단기 이동평균선(5일, 20일)이 장기 이동평균선(50일, 200일) 위에 위치하여 상승세 추세임을 보여줍니다. 하지만 최근 상승세가 다소 둔화된 모습입니다.
- 거래량 비교: 과거 거래량 대비 최근 거래량이 감소하여, 매매 활동이 다소 위축된 것으로 보입니다.
- 기관투자자 순매수: 최근 기관투자자 순매수가 감소하여, 기관투자자들의 매매 관심이 다소 감소한 것으로 보입니다.
4. 기술적 분석 요약
- 모아데이타 주가는 최근 상승세 추세이지만, 2024년 4월 초 이후 상승세가 다소 둔화되고 있습니다.
- 거래량 변동성이 크고, 최근 감소하는 추세입니다.
- 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 위치하여 상승세 추세임을 보여주지만, 최근 상승세가 다소 둔화된 모습입니다.
- 기관투자자 순매수가 감소하여, 기관투자자들의 매매 관심이 다소 감소한 것으로 보입니다.
5. 투자 전략
- 모아데이타 주가는 상승세 추세이지만, 최근 상승세가 다소 둔화되고 있습니다.
- 거래량 변동성이 크고, 기관투자자들의 매매 관심이 다소 감소한 것으로 보입니다.
- 투자 결정 전에 기업 재무정보, 시장 상황, 경쟁 환경 등을 면밀히 분석하고, 본인의 투자 성향과 목표에 맞는 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
6. 주의사항
- 기술적 분석은 과거 주가 데이터를 기반으로 미래 주가를 예측하는 방법이며, 실제 주가는 다양한 요인에 의해 영향을 받아 기술적 분석 결과와 다를 수 있습니다.
- 투자는 본인의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.
파이오링크 기업 분석
개인적으로 볼 때 데이터센터 관련주 중에서 대장주는 파이오링크가 아닌가 생각이 됩니다.
현재 시세: 13,400원 (2024년 5월 11일 기준) 전일 대비: -2.33% 하락 시가총액: 918억 7천 480만 8천 600원
주요 재무 정보
- 2013년 매출액: 240억원 (+19.1%)
- 2013년 영업이익: 59억원 (+46.1%)
- 2014년 매출액 예상: 300억원 (+25.0%)
- 2014년 영업이익 예상: 81억원 (+27.0%)
주요 사업
- ADC(Application Delivery Controller) 개발 및 생산: 국내 최초로 개발하여 외국 기업들의 시장을 장악하고 있는 기술력을 보유
- 웹방화벽(2006년 출시) 및 보안스위치(2010년 출시) 제품 다각화
주요 투자 포인트
- 국내 기업 최초로 ADC 장비를 개발하여 외국 기업들이 장악하고 있던 시장에서 1위로 올라서는 기술력 보유
- 데이터 트래픽 증가에 따른 ADC 수요 증가 및 가격 상승 예상
- 국내 시장보다 4배~5배 큰 일본과 중국 시장 공략 강화 계획
- 현재 주가는 2014년 예상 EPS 대비 7.3배 수준으로 매력적
재무제표 요약
- 매출액: 2023년 9분기 기준 연간 440억원 규모, 분기당 평균 110억원 규모로 전년 대비 1.6% 증가 추세
- 영업이익: 2023년 9분기 기준 연간 76억원 규모, 분기당 평균 19억원 규모로 전년 대비 31.7% 증가 추세
- 당기순이익: 2023년 9분기 기준 연간 64억원 규모, 분기당 평균 16억원 규모로 전년 대비 33.2% 증가 추세
- EPS: 2023년 9분기 기준 2,381원, 2024년 3분기 예상 2,832원으로 상승 추세
- BPS: 2023년 9분기 기준 12,063원으로 안정적인 수준 유지
- PER: 2023년 9분기 기준 5.54배, 2024년 3분기 예상 4.73배로 낮은 수준 유지
- PBR: 2023년 9분기 기준 1.17배, 2024년 3분기 예상 1.17배로 낮은 수준 유지
파이오링크(170790) 기술적 분석
1. 주가 차트 분석
파이오링크 주가 일봉차트
일봉 차트만 놓고 보면 가장 안정적이고 가장 우량한 모습입니다. 지금이 매수타이밍입니다. 다만 이미 저점 대비 어느 정도 상승을 했기 때문에 리스크도 있다고 봐야 합니다.
파이오링크 주가 주봉차트
일봉차트만 놓고 보면 매우 이상적인 모습으로 상승중이지만 주봉을 보면 17000원 대에 매물이 있어서 추가상승이 제한적이라고 할 수 있습니다. 물론 시세를 크게 주면 이야기가 달라지지만 주봉만 놓고보면 다른 데이터센터 관련주에 비해서 다소 매력이 떨어진다고 하겠습니다.
파이오링크 주가 월봉차트
오랫동안 17000원 부근에서 돌파를 하지 못한 모습입니다. 이 종목의 경우에는 지금이 매수시점이 아니고 전 고점을 강하게 돌파(지지)하는 모습을 보고 매수를 하는 것이 오히려 안정적이라고 하겠습니다.
2. 기술 지표 분석
2.1 이동평균선
- 50일 이동평균선: 14,200원 (현재 주가보다 아래 위치)
- 200일 이동평균선: 12,800원 (현재 주가보다 아래 위치)
2.2 상대강도지수(RSI)
- 현재 수치: 42.11 (중립 수준)
2.3 공중역량지수(OBV)
- 현재 수치: 32,457 (상승세 약세)
3. 종합 분석 및 전망
3.1 단기 전망
- 현재 주가가 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 아래 위치하며, RSI 지표는 중립 수준이고 OBV 지표는 상승세 약세를 보이고 있어 단기적으로는 보합 또는 하락세 가능성이 높습니다.
3.2 장기 전망
- 2023년 11월 14일에 18,500원까지 상승한 후 하락세를 보이고 있지만, 국내 최초로 ADC 장비를 개발하여 해외 시장에서 1위를 차지하고 있으며, 데이터 트래픽 증가에 따른 ADC 수요 증가 및 가격 상승이 예상되고 있어 장기적으로는 상승 가능성이 있습니다.
- 일본과 중국 시장 공략 강화 계획도 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
지금까지 데이터센터 관련주 중에서 유력한 3종목을 확인해 봤는데요 투자의 최종 판단은 본인에게 있다는 점을 다시 한 번 주지하시고 투자를 하면 좋겠습니다.
- 여유자금
- 우량주(흑자기업,최소 흑자전환이 예상되는 기업)
- 시간적인 여유
이 세가지 조건이 충족하면 투자성공 가능성은 매우 높아지고 이 세가지 중에서 하나라도 안되는 분들은 투자가 아닌 투기일 가능성이 매우 높기 때문에 주식을 하지 않는 것이 좋습니다.